Bu eğiticide, Kısmi Yöntem kullanarak Gelen ve Giden Kısmi Ödemelerin Gönderimini öğreneceğiz.
Gelen Kısmi Ödemelerin Kaydı
SAP'de Gelen Ödemeleri Kısmi Ödemeler olarak kaydedebiliriz. Ayrı bir açık (Ödenmemiş) kalem olarak kaydedilecek kısmi ödemeler. Örneğin, bir müşterinin ödenmemiş 1000'i vardır ve kısmi ödeme olarak 400'lük bir ödeme yapar, ardından 1000 Dr ve 400 Cr olmak üzere iki ayrı açık (Muallak) kalem olacaktır. Takas belgesi oluşturulmaz.
Kısmi Ödeme Yöntemi ile nasıl kısmi ödeme yapılacağına dair bir Demo
Adım 1) SAP Komut Alanına bir İşlem Kodu F-28 girin
Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin gönderileceği Şirket Kodunu girin
- Ödeme para birimini girin
- Ödemenin kaydedileceği Nakit / Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi yapan Müşterinin Müşteri Kimliğini girin
- 'Açık Öğeleri İşle'ye basın
Adım 3) Sonraki ekranda,
- Kısmi Ödeme Sekmesini seçin
- Kısmi ödemenin yapıldığı Faturayı Seçin ve Etkinleştirin.
- Kısmi Tutarı Girin
Adım 4) Ödeme Belgesini göndermek için 'Kaydet'e basın
Adım 5) Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin.
Giden Kısmi Ödemelerin Kaydı
Adım 1) SAP Komut Alanına bir İşlem Kodu F-53 girin
Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin gönderileceği Şirket Kodunu girin
- Ödemenin kaydedileceği Nakit / Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi yapan Satıcının Satıcı Kimliğini girin
- 'Açık Öğeleri İşle'ye basın
Adım 3) Sonraki ekranda,
- Kısmi Ödeme Sekmesini seçin
- Kısmi ödemenin yapıldığı Faturayı Seçin ve Etkinleştirin.
- Kısmi Tutarı Girin
Adım 4) Ödeme Belgesini göndermek için 'Kaydet'e basın
Adım 5) Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin.
