Bordro yürütüldükten sonra, SAP DME süreci ödeme tutarlarını çalışanın banka hesabına aktarır. Banka havalesini gerçekleştirmek için 2 adımı tamamlamanız gerekir
ADIM 1) Ön DME Programını Çalıştırın.
İşlem: PC00_M XX _CDTA, XX = Ülke Molga
Genel Bakış: -
- Bu program, DME (Veri Aracı Değişimi) süreci için bordro sonuçlarını hazırlar
- HR Ana Verilerinden (bilgi türü 0001, 0002, 0006, 0009) ve maaş bordrosu sonuçlarından (WPBP ve BT maaş bordrosu tabloları) bilgileri kullanır.
- Banka düzenlemelerine uygun verileri içeren bir dosya oluşturur.
- Değerler yanlışsa, hataları düzeltmeniz ve ön DME programını yeniden çalıştırmanız gerekecektir.
- Değerler doğruysa, dosyayı banka havalesi txt dosyalarını oluşturmak için girdi olarak kullanırsınız…
Program Giriş Ekranı
Bordro alanını ve Personel Numarasını girin. Rest Seçim Kriterleri varsayılan olarak tutulabilir.
Çıktıyı Yürüt'e tıklayın
Program Çalıştırma Tarihini ve Tanımlama Özelliğini not edin
ADIM 2) DME dosyasını oluşturun
İşlem: PC00_MXX_FFOT, XX = Molga
Genel Bakış:
- Bu program, ön DME programı tarafından oluşturulan başarılı dosyayı kullanır.
- Ödeme yapan her banka için bir Ödeme Özeti, DME Eşlik Belgesi ve bir DME Dosyası (şirket kodu başına) üretir.
- DME Dosyasının, şirketiniz ile ödeme yapan bankanız arasında banka havalesi yapılmasını sağlayan belirlenmiş yazılıma yüklenmesi gerekebilir.
Program Giriş Ekranı
Ön DME programı, Ödeme Yapan Şirket Kodu, Ödeme yöntemi, Ana banka, Hesap Kimliği, Para Birimi'nden elde edilen Program çalıştırma tarihini ve Tanımlama özelliğini girin.
Çıktıyı Yürüt :
Makara numarasına çift tıklayın
Bir satır öğesi seçin ve tıklayın
Çıktıyı inceleyin
Çıktıya genel bakış ekranına geri dönün ve TEMSE dosyasına çift tıklayın.
İnceleme Çıktısı