PDF İndir
1) SAP FICO terimini açıklayın?
SAP FICO, FI (Finansal Muhasebe) ve CO (kontrol) anlamına gelir. SAP FICO'da SAP FI muhasebeye, mali tabloların hazırlanmasına, vergi hesaplamalarına vb. Önem verirken, SAP CO ara siparişler, maliyet tablosu, envanter tablosu, maliyet tahsisatları vb. Konularla ilgilenir. Verileri depolayan ve aynı zamanda hesaplayan yazılımdır. bunları ve mevcut pazarlama senaryosuna göre sonucu alır. SAP FICO, veri kaybını önler ve ayrıca verilerin doğrulanmasını ve raporlanmasını yapar.
2) 'Finansal Muhasebe'nin entegre edildiği diğer modüller nelerdir?
'Finansal Muhasebe'nin entegre edildiği diğer modüller şunlardır:
a) Satış ve Dağıtım
b) Malzeme Yönetimi
c) İnsan Kaynakları
d) Üretim Planlama
e) Mali işlemlerin kontrolü
3) SAP FI'da organizasyonel öğeler nelerdir?
SAP FI'daki organizasyonel öğeler şunlardır:
a) Şirket Kodu
b) İş Alanı
c) Hesap Planı
d) Fonksiyonel Alan
4) Gönderme anahtarının ne olduğunu ve neyi kontrol ettiğini açıklayın.
Satır öğesine girilen işlem türünü belirlemek için 'Kayıt Anahtarı' olarak bilinen iki basamaklı bir sayısal kullanılır.
Gönderi anahtarı belirler
a) Hesap Türleri
b) Gönderi türleri. Borç veya Alacak
c) İşlemin alan durumu
5) SAP'deki şirket kodu nedir?
Kar ve Zarar tablosu, Bilanço vb. Mali tablolar oluşturmak için firma kodu kullanılır.
6) Şirket kodu kaç Hesap Planına sahip olabilir?
Atanmış bir şirket kodu için bir Hesap Planına sahip olabilirsiniz.
7) Bir Şirket Kodu için kaç para birimi yapılandırılabilir?
Şirket kodu için yapılandırılabilen üç para birimi vardır, biri yerel para birimi ve ikisi paralel para birimleridir.
8) Mali yıllar için SAP'deki seçenekler nelerdir?
SAP'deki mali yıl, mali verilerin sistemde depolanma biçimidir. SAP'de 12 döneminiz ve dört özel döneminiz vardır. Bu dönemler mali yıl varyantında saklanır, yani:
a) Takvim Yılı: Ocak-Aralık, Nisan-Mart arası
b) Yıla bağlı mali yıl
9) SAP takviminde 'yıl vardiyası' nedir?
SAP sistemi, bozulan mali yılın ne olduğunu bilmez, örneğin Nisan 2012 - Mart 2013 ve yalnızca takvim yılını anlar. Herhangi bir işletme için mali yıl bir takvim yılı değil, iki farklı takvim yılının farklı aylarının birleşimi ise ve bu takvim yılından birinin SAP için bir mali yıl olarak sınıflandırılması ve başka bir yıla düşen ayın -1 veya +1 işaretini kullanarak yılı kaydırarak mali yıla uyarlanacak. Yıldaki bu değişim 'yıl vardiyası' olarak bilinir.
Örnek: Nisan 2012 - Aralık 2012 ilk takvim yılımız ve Ocak 2013 - Mart 2013 ikinci yılımız, şimdi mali yılınız Nisan-12 - Aralık-12 arasında, ardından otomatik olarak 13 Ocak - 13 Mart arası ikinci yıl olur ve bu yılı -1 vardiya kullanarak ayarlamanız gerekir ve bunun tersi senaryo tersine çevrilirse, burada +1 kaydırma kullanacaksınız.
10) Yıla bağlı mali yıl değişkeni nedir?
Yıla bağlı bir mali yıl varyantında, bir aydaki gün sayısı takvim ayına göre değildir. Örneğin, 2005 yılında, ay Ocak sonu 29 th , üzerinde ay Şubat uçları 26 inci vb
11) SAP'de girdi ve çıktı vergileri nasıl dikkate alınır?
Her ülke için vergi prosedürü tanımlanır ve vergi kodları bunun içinde tanımlanır. Vergi tutarlarını harcama veya hisse senetlerine aktifleştirme esnekliği vardır.
12) SAP'deki doğrulamaların ve ikamelerin ne olduğunu açıklayın?
SAP Validation veya Substitution'daki her bir fonksiyonel alan için aşağıdaki seviyelerde örneğin Assets, Controlling vb. Tanımlanır.
a) Belge Düzeyi
b) Satır öğesi Düzeyi
13) Doğrulama ve ikamelerin kullanıldığı uygulama alanları nelerdir?
a) FI- Finansal muhasebe
b) CO-Maliyet muhasebesi
c) AM-Varlık muhasebesi
d) GL-Özel amaçlı defter
e) CS-Konsolidasyonu
f) PS-Proje sistemi
g) RE-Gayrimenkul
h) PC-Kar merkezi muhasebesi
14) SAP'de FSV'nin (Mali Tablo Sürümü) kullanımı nedir?
FSV (Financial Statement Version) bir raporlama aracıdır. SAP'den Kar ve Zarar Hesabı ve Bilanço gibi kesin hesaplar çıkarmak için kullanılabilir. Birden fazla FSV, Bankalar ve diğer yasal makamlar gibi çeşitli dış kurumların çıktılarını oluşturmak için kullanılabilir.
15) Saha durum grubu nedir?
'Alan durum grupları', kullanıcı işlemleri yaptığında ortaya çıkan alanları kontrol eder. FIGL (Mali Genel Muhasebe) ana biriminde, alan durum grubu saklanır.
16) FI-GL (Financial- General Ledger) Muhasebesi ne işe yarar?
Dış Muhasebe ve hesaplara genel bir bakış için GL (Genel Muhasebe) Muhasebesi kullanılır. Bir yazılım sisteminde diğer tüm operasyonel alanlarla birleştirilen tüm ticari işlemlerin kaydını yapar ve ayrıca Muhasebe verilerinin her zaman eksiksiz ve doğru olmasını sağlar.
17) Tüm SAP işlemleri için alınan varsayılan döviz kuru türü nedir?
Tüm SAP işlemleri için varsayılan döviz kuru M'dir (Ortalama Oran).
18) Bayi fatura ödemelerinin yapılabileceği yöntemler nelerdir?
a) Çek vb. herhangi bir çıktı aracı kullanılmadan manuel ödeme.
b) DME (Data Medium Exchange), çekler, Banka havalesi gibi otomatik ödemeler
19) İş alanı yapılandırıldığında ortaya çıkan sorunlar nelerdir?
Bir iş alanı yapılandırıldığında karşılaşılan sorun, vergi hesapları durumunda daha uygun olan hesap bakiyesinin bölünmesidir.
20) Belge temizliği için özelleştirme ön koşulları nelerdir?
Belge denkleştirme için özelleştirme ön koşulu, denkleştirilen ve alınmayan kalemleri kontrol etmektir ve bu, açık kalem yönetimi ile yapılır. Açık öğe yönetimi, ödenmemiş hesabınızı, yani borçlu ve alacaklı hesabı yönetir. Örneğin, henüz ödenmemiş bir fatura kalemi, ödenene kadar açık hesap olarak kaydedilir.
21) GR / IR (Mal Alındı / Fatura Alındı) mahsuplaştırma hesabının önemi nedir?
GR / IR (Mal Alındı / Fatura Alındı) geçici bir hesaptır. Eski sistemde, mallar alınırsa ve fatura alınmazsa, mal girişinde SAP'de provizyon yapılır. Envanteri borçlandıran ve GR / IR hesabını alacaklandıran Muhasebe girişini geçer. Benzer şekilde, bir fatura alındığında, satıcı hesabına alacak kaydedildiğinde ve MG / IR hesabına borç kaydedildiğinde, GR / IR, fatura alınmayana kadar denkleştirilmemiş kalemler olarak görünecektir.
22) SAP'de paralel ve yerel para birimi nedir?
Her şirket kodu, şirket kodu verilerine ek olarak iki ek para birimine sahip olabilir, para birimi şirket kodu verilerine girilir. Şirket kodu oluşturmada girilen para birimi yerel para birimi olarak adlandırılır ve diğer iki ek para birimi paralel para birimleri olarak adlandırılır. Paralel Para Birimleri yabancı ticari işlemlerde kullanılabilir. Uluslararası işlem yapmak için paralel para birimi kullanılabilir. İki paralel para birimi, GROUP CURRENCY ve HARD CURRENCY olacaktır.
23) İç siparişi nerede kullanabilirsiniz?
Maliyeti takip etmek için iç siparişler kullanılır; kısa vadeli olarak tahakkuk edilmesi önerilmektedir.
24) Güne kadar amortisman hesaplanabilir mi?
Evet, amortismanı hesaplamak mümkündür, bunu yapmak için Dep göstergesini açmanız gerekir. amortisman anahtarı yapılandırmasındaki güne.
25) Varlık Muhasebesinde organizasyonel görevler nelerdir?
Varlık Muhasebesinde, amortisman çizelgesi en yüksek düğüm olarak derecelendirilir ve bu, şirket düğümüne atanır. Tüm amortisman hesaplamaları amortisman tablosu altında saklanır.
26) Varlık sınıflarının önemi nedir? Hangi varlık sınıfları var?
Varlık sınıfı, varlıkları sınıflandırmak için ana sınıftır. Her varlık yalnızca bir varlık sınıfına atanmalıdır. Varlık sınıfına örnek olarak Mobilya ve Demirbaşlar, Tesis ve Makineler ve Bilgisayarlar vs. gösterilebilir. Varlık sınıfı ayrıca G1 hesabını içerir, herhangi bir varlık tedarik edildiğinde, G1 hesabı borçlandırılır. Varlık yöneticisi oluşturduğunuzda, kendisi için gerekli varlıkları oluşturduğunuz varlık sınıfından bahsetmek zorunlu hale gelir. Bu nedenle, herhangi bir varlık işlemi gerçekleştiğinde, varlık sınıfına eklenen G1 hesabı otomatik olarak alınır ve giriş geçilir. Ayrıca, amortisman değerlerini hesaplamak için varsayılan değerleri ve her bir duran varlık sınıfındaki diğer ana verileri de belirtebilirsiniz.
27) Sermaye WIP (Devam Eden İş) ve Varlıklar SAP'de nasıl muhasebeleştirilir?
'Sermaye WIP', SAP'de yapım aşamasında olan Varlıklar olarak adlandırılır ve belirli varlık sınıfı altında temsil edilir. Amortisman, genellikle 'Sermaye WIP' kapsamında ücretlendirilmez. Bir sermaye varlığı oluşturmak için katlanılan maliyet, bir 'iç siparişe' ve ödeme prosedürleri aracılığıyla rezerve edilebilir ve bir 'Yapım Halindeki Varlığa' kaydedilebilir.
28) Hesap Planının ana bileşenleri nelerdir?
Hesap Planının ana bileşenleri şunlardır:
a) Hesap anahtarı planı
b) İsim
c) Dili Koruyun
d) Uzunluk GL hesap numarası
e) Entegrasyonu Kontrol Etmek
f) Konsolidasyon Grubu hesap planı
g) Blok göstergesi
29) SAP'de kredi kontrol alanı nedir?
Şirketinizi kötü borç ve birden fazla ödenmemiş alacak riskinden muaf tutmak için, SAP'deki kredi kontrol alanını kullanarak müşteriniz için bir kredi limiti belirleyebilirsiniz. SAP sayesinde müşterinize yaptığınız teslimatları, sizin tarafınızdan tutulan kredi limitine ve hesabındaki alacak hesapları bakiyesine göre bloke edebilirsiniz.
30) SAP'de Kredi Kontrol Alanını nasıl oluşturabilirsiniz?
OB45 işlem kodunu veya yolunu kullanarak, SAP'de Kredi Kontrol Alanı oluşturabilirsiniz.
SPRO> kurumsal yapı> yapıyı koru> tanım> finansal muhasebe> kredi kontrol alanını koru ve ardından aşağıdaki açıklamayı girin
a) Güncelleme
b) SAP'deki kredi kontrol alanının adı
c) Para Birimi
d) Açıklama
e) Kredi Limiti
f) Risk Kategorisi
g) Mali Varyant
h) Temsilci grubu
31) Kayıt dönemi varyantları nedir?
Mali yıl kayıt dönemi, işlem rakamlarının güncellendiği dönemdir. SAP'deki kayıt dönemi varyantları, hangi Muhasebe döneminin kayıt için açık olduğunu kontrol etmekten sorumludur ve kapatılan dönemlerin dengeli kalmasını sağlar.
32) Alan durumunun ne olduğunu ve neyi kontrol ettiğini basit terimlerle açıklayın.
Saha durum grubu, muhasebe (Genel Muhasebe) hesapları için saha durumunu korumak üzere FSV'de (Saha Durumu Değişkeni) yapılandırılmış bir gruptur. Hangi alanın bastırılması, gösterilmesi, isteğe bağlı ve gerekli olduğunu kontrol eder.
33) Kısa vadeli mali yıl nedir?
Kısa dönemli bir mali yıl, normal bir mali yıldan takvim dışı bir mali yıla veya başka bir yoldan geçtiğinizde ortaya çıkar. Bu tür bir değişiklik, bir kuruluş yeni bir ortak şirket grubunun parçası olduğunda gerçekleşir.
34) Hesap grubu nedir ve nerede kullanılır?
Ana kaydın oluşturulması sırasında girilmesi gereken verileri kontrol etmek için bir hesap grubu kullanılır. GL hesabı, Müşteri Ana ve Satıcı tanımı için hesap grubu mevcuttur.
35) SAP'deki "Belge türü" nün amacı nedir?
SAP'deki "Belge türü" nün amacı
a) Dokümanlar için numara aralığı tanımlanır
b) Kaydedilebilecek hesap türleri onun tarafından kontrol edilir, örneğin Varlıklar, Satıcı, Müşteri, Normal GL hesabı
c) Girişlerin tersine çevrilmesi için kullanılır
36) İş alanı şirket kodu düzeyinde mi?
Hayır. İş alanı müşteri düzeyindedir, bu da diğer şirket kodlarının aynı iş alanına gönderilebileceği anlamına gelir.
37) SAP'de Müşteri ve Satıcı kodu hangi seviyede saklanır?
Satıcı ve Müşteri kodları, müşteri düzeyinde saklanır. Bu, şirket kodu görünümünü genişleterek herhangi bir şirket kodunun müşteri ve satıcı kodunu kullanabileceği anlamına gelir.
38) Fatura doğrulaması için toleranslar nasıl tanımlanır?
Tolerans, ödenecek olanın faturada eşleşme veya vergi bekletme yeri olup olmadığını belirler. Aşağıdakiler, Lojistik Fatura Doğrulaması için tanımlanabilen tolerans durumlarıdır.
a) Küçük farklılıklar
b) Ortalama fiyat farklarının taşınması
c) Miktar farklılıkları
d) Fiyat farkları
39) Ülke Hesap Planı nedir?
Ülke Hesap Planı, ülkenin yasal gereksinimlerini karşılamak için gerekli defteri kebir (defteri kebir) hesaplarını içerir.
40) SAP Fico'da APP nedir?
APP, "Otomatik Ödeme Programı" anlamına gelir; SAP tarafından şirketlere satıcılarına ve müşterilerine ödeme yapmak için sağlanan bir araçtır. APP araçları, manuel olarak gönderirken herhangi bir hata yapılmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca şirkette çalışan sayısı arttıkça APP üzerinden ödeme yapmak daha uygun hale geliyor.
41) SAP FICO'da ödeme koşulları nelerdir ve bunlar nerede saklanır?
Ödeme koşulları yapılandırmada oluşturulur ve satıcı / müşteri faturası için son ödeme tarihini belirler.
Müşteri veya satıcı ana kaydında depolanır ve müşteri / satıcı fatura kayıtlarına aktarılır. Vade tarihi gerekirse her bir faturada değiştirilebilir.
42) Tek seferlik satıcılar nelerdir?
Bazı şirketlerde, özellikle yüksek nakit işlemlerle uğraşan şirketlerde, her satıcı ticaret ortağı için yeni ana kayıtlar oluşturmak pratik değildir. Tek seferlik satıcılar, fatura girişinde sahte bir satıcı kodunun ve ayrıca genellikle satıcı ana bilgisinde saklanan bilgilerin kullanılmasına izin verir.
43) SAP ödeme çalıştırmasının standart aşamaları nelerdir?
Aşağıdaki adımlar, SAP ödeme çalıştırmasının standart aşamalarıdır
a) Parametrelerin girilmesi (Satıcı Hesapları, Şirket Kodları, Ödeme Yöntemleri)
b) Teklif Planlama - sistem ödenen faturaların listesini önerir
c) Ödeme rezervasyonu - defterdeki gerçek ödemelerin kaydı
d) Ödeme formlarının basımı, örnek çekler
44) Alacak Hesaplarında nakit ayırmanın 'Kalan Ödeme' ve 'Kısmi Ödeme' yöntemleri arasındaki fark nedir?
'Kalan ödeme' ve 'Kısmi ödeme' müşterilerden kısmi yöntemler tahsis etmenin iki yöntemidir. Örneğin, 100 ABD doları tutarında bir fatura oluşturulur, müşteri 70 ABD doları ödemiştir. Şimdi bu 70 $ off-set olacak ve kalan bakiye 30 $ bırakılacak. Kalan ödemede, fatura 100 $ 'ın tam değeri için denkleştirilir ve kalan 30 $ bakiyeler için yeni bir fatura oluşturulur.
45) SAP'de "ihtar" nedir?
'İhtar', müşterilere ödeme takibi mektuplarının düzenlendiği süreçtir. SAP, hangi müşterilerin mektupları alması gerektiğini ve hangi ürünler için vadesi geçmiş kalemleri belirleyebilir. SAP'de gecikmiş ödeme tarihine bağlı olarak basit bir hatırlatma ile farklı mektuplar yazdırılabilir. Müşteri ustasındaki ihtar seviyesinin yardımıyla, müşteriye hangi mektubun verildiğini bilebiliriz.
46) GL (Defteri Kebir) ana kaydındaki hesap türü alanının amacı nedir?
Yıl sonunda kar ve zarar hesapları geçmiş yıl karları bilanço hesabına indirilir. Alan, bu mahsuplaştırma işleminde kullanmak üzere belirli bir GL (Genel Muhasebe) hesaplarına bağlı bir gösterge içerir.
47) Yinelenen girişlerin ne olduğunu ve neden kullanıldığını açıklayın.
Tekrarlayan kayıtlar, aydan aya değişmeyen Muhasebe belgelerinin manuel olarak kaydedilmesi ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Örneğin, her ayın son günleri için veya bir kişi istediği zaman planlanabilen bir harcama belgesi oluşturulabilir. Genellikle tek seferde birden fazla yinelenen giriş oluşturulur ve daha sonra işlem kullanılarak toplu ay sonu olarak birlikte işlenir.
48) CO-PA modülündeki 'Değer Alanı' nedir?
Değer alanları, kârlılık analizinde miktar, satış geliri, iskonto değeri vb. Gibi sayı veya değer ile ilgili alanlardır.
49) İstatistiksel iç siparişler nelerdir?
İstatistiksel iç siparişler, raporlama ve analiz amaçları için kullanılan kukla maliyet nesneleridir. Maliyet merkezi gibi gerçek bir nesneyle bağlantılı olarak postalanmalıdır.
50) İç siparişler hangi amaçlarla kullanılabilir?
İç siparişleri şunlar için kullanabilirsiniz:
a) Genel Siparişleri: Maliyet merkezlerine kapatılan dahili işleri izler
b) Yatırım Emirleri: Sabit kıymetlere ödenen dahili işleri izler
c) Tahakkuk Emirleri: CO'da hesaplanan tahakkuk eden maliyetlerin mahsup edilmesi
d) Gelir Getirili Siparişler: Satış ve Dağıtımın maliyet kontrol eden kısımlarını gösterir, şirketin ana faaliyet alanını etkilemez.