Otomatik Ödeme Programı Çalıştırma F110: SAP Eğitimi

Giriş Ödeme Süreci aşağıdaki Adımları içerir

Faturalar Girildi
Bekleyen Faturalar vade tarihi için analiz edilir
Ödenmesi gereken faturalar incelenmek üzere hazırlanır
Ödemeler onaylandı veya değiştirildi
Faturalar ödendi

Sürekli olarak yüksek hacimli faturaların işlenmesi gerekir. Ödenecek Hesaplar Faturalar, olası indirimleri alabilmek için zamanında ödenmelidir. Muhasebe departmanı bu fatura işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirmek istiyor. Otomatik Ödeme Programı, kullanıcıların borçları yönetmelerine yardımcı olacak bir araçtır. SAP, kullanıcılara otomatik olarak şu seçenekleri sunar:

Ödenecek veya tahsil edilecek Açık (Beklemede) Faturaları seçin
Kaydedilecek Ödeme Belgeleri
Ödeme Medyası yazdırın veya EDI oluşturun

Otomatik Ödeme Programı, bayiler ve müşterilerle hem ulusal hem de uluslararası ödeme işlemleri için geliştirilmiştir ve hem giden hem de gelen ödemeleri yönetir. Yapılandırma Ödeme Programı'nı (Tcode - F110) Uygulama menüsü Ortam -> Yapılandırmayı Koru seçerek yapılandırabiliriz.

Otomatik Ödeme programı için Ayarlar aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Tüm Şirket Kodları
Şirket Kodlarını Ödeme
Ödeme Yöntemleri / Ülke
Ödeme Yöntemleri / Şirket Kodları
Banka Seçimi
House Banks

Tüm Şirket Kodları: Bu bölümde aşağıdaki ayarları yapıyoruz

Şirketler Arası Ödeme İlişkisi
Ödemeleri işleyen Şirket kodları
Nakit İndirimler
Ödemeler için tolerans günleri
Müşteri ve Satıcı İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Şirket kodlarının ödenmesi: Bu bölümde aşağıdaki ayarları yapıyoruz

Gelen ve Giden Ödemeler için Minimum Tutarlar
Değişim Listesi Parametreleri
Ödeme Önerisi Formları ve EDI

Ödeme Yöntemi / Ülke: Bu bölümde aşağıdaki ayarları yapıyoruz

Ödeme Yöntemleri - Çekler, banka havaleleri vb.
Bireysel Ödeme Yöntemleri için ayarlar -
1. Ana kayıt gereksinimleri
2. Kayıt için Belge Türleri
3. İzin verilen para birimleri
4. Baskı Programları

Ödeme Yöntemi / Şirket Kodu: Bu bölümde aşağıdaki ayarları yapıyoruz

Minimum ve maksimum ödeme tutarları
Yurtdışında ve yabancı para birimlerinde ödemelere izin verilip verilmediği
Gruplama Seçenekleri
Banka Optimizasyonu
Ödeme medyası formları

Banka Seçimi:

Sıralama Düzeni
Miktarlar
Hesaplar
Ücretler
Değer Tarihleri

Sıralama Düzeni

Banka hesabı

Mevcut Miktarlar

Değer Tarihleri

Giderler / Masraflar

Yürütme: Ödeme İşleminin Yapılandırılmasından sonra, programı yürütmek için parametreleri gireceğiz. SAP Komut Alanına F110 İşlem kodunu girin

Çalıştırılan her Ödeme Programı iki alanla tanımlanır

Randevu tarihi
Kimlik

Parametreler Sekmesinde aşağıdakileri tanımlamalıyız

Ne ödenecek - Dokümanlar. Şuna Kadar Girildi
Hangi ödeme yöntemleri kullanılacak - Ödeme Yöntemleri
Ödemeler ne zaman yapılacak - İlan Tarihi
Hangi şirket kodları dikkate alınacak - Şirket Kodları
Nasıl ödenecekler - Ödeme Yöntemi Sırası, Ödeme Yönteminin Önceliğine karar verir

Girilen Parametreleri Kaydet

Parametreler Girildikten sonra, Uygulama Araç Çubuğundaki öneri düğmesine basarak Programı yürütürüz.

Bir sonraki iletişim kutusunda, "Hemen Başla" seçeneğini işaretleyin ve Devam'a basın

Parametrelere göre bir ödeme teklifi oluşturulur.

Teklif Günlüğü Düğmesine basarak olası hatalar için Teklif Günlüğünü görüntüleyebiliriz.

İstersek bazı ödemeleri engellemek için teklifi düzenleyebiliriz, Teklifi Düzenle Düğmesine Basın

Bir sonraki ekranda, Ödemeleri alacak Satıcıların Teklif Listesi oluşturulur.

Teklifi düzenledikten sonra, ödemeleri serbest bırakmak için ödemeyi çalıştırın. Ödeme Çalıştır butonuna basarak ana ekrana geri dönerek ödeme çalışmasını planlayabiliriz.