Mali Tablo oluşturmadan önce, Döviz Cinsinden Yapılan İşlem için Döviz Değerlemesi yapmamız gerekmektedir. Bu işlemler, alacak senetleri veya ödenecek senetler olabilir veya defteri kebir hesaplarını, Müşteriyi veya Satıcıyı içeren şirketler arası para transferleri olabilir. Satır öğeleri açılabilir veya denkleştirilebilir. Denkleştirilen Satır öğeleri için döviz kuru, denkleştirildiği tarihteki döviz kuru olacaktır. Henüz denkleştirilmemiş Açık Kalemler için döviz kuru cari oran olarak kabul edilebilir veya ay sonu döviz kuru olarak kabul edilebilir ve aylık kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla yıl sonunda, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Mali Tablolara yansıtılacak bir miktar gelir veya gider olabilir.Döviz Kuru farkları için Gider ve Gelir Hesapları, SPRO işlem kodunu özelleştirme bölümünde tutulabilir. SAP'de aşağıdaki şekilde Döviz Yeniden Değerleme yapabiliriz:
Adım 1) SAP Komut Alanına İşlem Kodu F.05'i girin
Adım 2) Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri Girin
- Döviz Değerlemesi yapılacak Şirket Kodunu girin
- Değerlendirme Anahtarı Tarihini Girin
- Döviz Kuru Değerlendirmesi için Değerleme Yöntemini Girin
- Para Birimi Türüne Değer Girin (Varsayılan 10'dur: Şirket Kodu Para Birimi)
- Sekme Ekranlarına uygun parametreleri girerek Değerleme etkinliğini filtreleyebilirsiniz.
Yürüt düğmesine basın
Adım 3) Sonraki ekranda SAPF100 Raporu ile Döviz Değerlemesi için seçilen defteri kebir hesaplarının bir listesi oluşturulur. Döviz cinsinden açık kalemleri ve döviz bilanço hesaplarını değerlendirir.
