Genel Muhasebe kaydı, Bordro sonuçlarının maliyet merkezleri dahil uygun GL hesaplarına gönderilmesi sürecidir Bordro sonuçlarının Muhasebeye kaydedilmesi, başarılı bir bordro çalıştırmasından sonra gerçekleştirilen sonraki faaliyetlerden biridir. Genellikle her bordro döneminde bir kez ve her döngü dışı bordro çalıştırmasından sonra gerçekleşir. GL gönderimi aşağıdakileri yapar
- Bordro sonuçlarından göndermeyle ilgili bilgileri bir arada gruplar.
- Özetlenmiş belgeler oluşturur.
- İlgili kayıtları uygun GL hesaplarına ve maliyet merkezlerine gerçekleştirir
Gönderi nasıl değerlendirilir?
Her çalışanın bordro sonucu, muhasebeyle ilgili farklı ücret türlerini içerir:
- Standart maaş, ikramiyeler ve fazla mesai gibi ücret türleri, ilgili bir gider hesabına kaydedilen şirket için giderleri temsil eder .
- Banka havalesi, istihdam vergisi, çalışanın sosyal sigortaya katkısı vb. Gibi ücret türleri, işverenin çalışana, vergi dairesine vb. Borçlarıdır ve ilgili borçlara veya finansal hesaba alacak olarak kaydedilir .
- Ayrıca işverenin sağlık sigortası primi gibi işletme için bir masrafı temsil eden ve aynı zamanda sosyal sigorta acentesine ödenmesi gereken ücret türleri de vardır. Bu nedenle, bu tür ücret tipleri yayınlanır iki hesap bir şekilde tahsil kez - pahasına , ve bir kez bir şekilde yatırıldı ödenecek .
- Ücret tiplerinin diğer türleri de ücret türlerinden Bu tip genellikle bir kez olarak tahsil iki hesap yayınlanır; vb örnek tahakkukları, hükümler için, mevcut gider ve bir kez olarak yatırıldı hükmün .
Genel Muhasebeye Gönderme 2 ADIMLI bir süreçtir: -
ADIM 1) Bir Gönderim Çalıştırması Oluşturun
İşlem: PC00_M99_CIPE
Genel Bakış:
- Bu adım, maaş bordrosu sonuçlarına göre, bir "ayırt edici numara", bir "çalıştırma türü PP" ve eşlik eden kayıt belgeleri ile bir kayıt çalıştırması oluşturur.
- Görevlendirme çalıştırması, bir çalışan için bordro sonuçlarının yalnızca bir kez kaydedilmesini sağlar
- Bir çalışan için işlenmiş bordro sonuçları işaretlenir
- Kayıt çalıştırması başarılı olursa, "Oluşturulan Belgeler" durumunu alır.
- Kayıt çalıştırması başarısız olursa, "Yanlış Belgeler" durumunu alır. Çıktı Günlüğünde ilgili hata mesajları görünecektir.
Bir kayıt çalıştırması 3 Modda yürütülebilir:
- Belgeler olmadan bir test çalıştırması (T)
- Simülasyon belgeleri (S) ile bir simülasyon çalışması
- Üretken bir çalışma (P)
Test (T)
Bir test çalıştırmasında, sistem yalnızca olması gerektiği gibi giderler ve borçlar bakiyesinin sıfır olup olmadığını kontrol eder.
Simülasyon (S)
Hem simülasyon hem de üretken çalıştırmalarda, sistem, mevcut olup olmadıklarını ve tutarlı olup olmadıklarını belirlemek için tüm İK ve RT tablolarını ve ana verilerdeki kayıt bilgilerini kontrol eder.
Üretken Çalışma (P)
Üretken bir çalışma için Çalıştırmayı Yürüt öğesini seçtiğinizde, sistem aşağıdaki adımları gerçekleştirir:
- Çalışanları ve onların maaş bordrosu sonuçlarını değerlendirme için seçer
- Bir gönderi çalıştırması oluşturur
- Kayıt belgeleri oluşturur
Program Giriş Ekranı
Bordro Alanını, Seçim Kriterlerini, Belge Oluşturma Türünü Girin, Çıkış Günlüğünü Kontrol Edin, Belge Tarihini Girin ve Bir Kayıt Varyantı Seçin. Yürüt'e tıklayın.
Çıktı Günlüğü
- Günlük, kayıt çalıştırmasının tüm personel numaraları için başarılı olup olmadığını gösterir.
- Seçilen tüm çalışanların listesini "KIRMIZI" (hataları veya dengesizliği gösterir) veya "YEŞİL" (hata olmadığını gösterir) olarak alacaksınız.
- Çıktı Günlüğünde, başarılı bir gönderme çalıştırması varsa, “Doc. Oluşturma "Hatasız olduğunu gösterecektir. Başarısız olursa, "Doc. Oluşturma "Yanlış olduğunu gösterecektir.
- Kayıt çalıştırma numarasını yazın.
- Belgeye Genel Bakış düğmesini seçerseniz veya Belgeye çift tıklarsanız . oluşturma satırı, belgeye genel bakış ekranına erişebilirsiniz
ADIM 2) Bir Gönderi İşlemini Düzenleme
İşlem : PCP0Genel Bakış:
- Bu adım, kayıt çalıştırma sırasında oluşturulan TÜM belgelere genel bir bakış sağlar.
- Alternatif olarak, Belgeye Genel Bakış düğmesini seçerek veya Belge Oluşturma satırına çift tıklayarak Kayıt İşlemi Oluştur günlüğünden belge genel görünümüne de erişebilirsiniz .
- Başarısız kayıt çalıştırması (yani, "Yanlış" durumuyla) nedeniyle oluşan hataların nedenlerini belirlemek için bu belgelerde detaya gidebilirsiniz.
Çalıştırma Durumunu Gönderme
- Başlangıçta, kayıt çalıştırma durumu Oluşturulan Belgeler olmalıdır .
- Durum, Belge oluşturulmadı ise ve belge bekliyorsanız, önceki Kayıt Çalıştırması Oluştur adımına geri dönün ve yeniden deneyin.
- Yanlış belgeler varsa, hata mesajını inceleyin ve çözün.
- Hata çözüldükten ve durum Belge Oluşturulduktan sonra, Belgeyi Serbest Bırak Düğmesini Seçin ve durum Tüm Belgeler Serbest Bırakıldı olarak değişecektir.
- Ardından Belgeleri gönder düğmesine tıklayın, Durum Gönderilen Belgeler olarak değişecektir
